ET Capital: Strukturyzowane Inwestycje w Deeptech – Dywersyfikacja Ryzyka i Dostęp do Ekosystemów Cambridge i Oxford

ET Capital wprowadza Cambridge Venture Index Fund 2 (CVIF2), otwierając wyrafinowanym inwestorom dostęp do wczesnych inwestycji w innowacyjne firmy deeptech z dynamicznych ekosystemów Cambridge i Oxford. Fundusz ten oferuje unikalne podejście do dywersyfikacji ryzyka, bazując na autorskich badaniach i odchodząc od tradycyjnego modelu „wybierania zwycięzców”.

Kluczowe możliwości i metodologia funduszu

ET Capital, doświadczony inwestor w szybko rosnące firmy technologiczne, uruchomił Cambridge Venture Index SEIS/EIS Fund 2 (CVIF2) z zamiarem wsparcia do 20 wczesnych, naukowych przedsiębiorstw wywodzących się z ekosystemów startupowych Cambridge i Oxford. Jest to rozszerzenie ambicji ET Capital w zakresie poprawy dostępu do możliwości inwestowania we wczesne fazy rozwoju dla doświadczonych inwestorów typu anioł biznesu.

Innowacyjne podejście do inwestowania

Fundusze Cambridge Venture Index koncentrują się na dostarczaniu zdywersyfikowanych, ograniczonych ryzykiem zwrotów poprzez strukturyzowane inwestycje venture. Metoda ta opiera się na obszernych, autorskich badaniach ET Capital, które analizowały historię finansowania blisko 200 startupów w klastrze Cambridge. Badania te modelowały wydajność serii syntetycznych funduszy venture w latach 1992-2024, wykazując, że pięć z sześciu syntetycznych funduszy przewyższyło indeks FTSE 100.

ET Capital wykorzystuje to podejście jako alternatywę dla bardziej tradycyjnej metodologii VC, opartej na „wybieraniu zwycięzców”.

Portfolio i cele inwestycyjne

CVIF2 ma na celu inwestowanie w:

• Do 20 wczesnych firm deeptech z Cambridge i Oxford.
• Firmy oparte na nauce, z potencjałem przełomowych innowacji.

Poprzedni fundusz, CVIF1 (uruchomiony w 2025 roku), inwestuje w do dziesięciu firm, w tym:

• Reo Tx: Wykorzystuje zaawansowaną technologię w leczeniu chorób z istotnymi, niezaspokojonymi potrzebami medycznymi.
• Cellestial Health: Przedkliniczna firma biofarmaceutyczna, transformująca przyszłość terapii chorób mózgu poprzez celowanie w wcześniej pomijane przyczyny chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Parkinson.

Kontekst rynkowy i perspektywy

Martin Rigby, dyrektor zarządzający ET Capital, podkreśla, że firmy wywodzące się z klastrów naukowych Cambridge i Oxford reprezentują jedne z najbardziej przełomowych startupów deep science i technologii w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie, wyrafinowani inwestorzy lub osoby z wysokim majątkiem netto, pragnący wspierać te nowe firmy, często napotykają trudności w dostępie do szerokiego spektrum transakcji.

„Dzięki drugiemu z naszych funduszy indeksowych venture, dążymy do zapewnienia tym inwestorom dostępu do szerokiej gamy inwestycji, które równoważą znaczący potencjał ze zmniejszeniem ryzyka poprzez dywersyfikację” – dodaje Rigby.

Struan McDougall, inwestor w CVIF1 i dyrektor zarządzający lokalnego syndykatu aniołów biznesu Cambridge Capital Group, zauważa, że startupy z ekosystemów Cambridge i Oxford stanowią ekscytującą nową falę innowacji naukowych, ale możliwości dla inwestorów wczesnego etapu są często ograniczone do małej części rynku. „Cieszę się, że mogę inwestować w CVIF2, ponieważ ET Capital rozszerza swoje innowacyjne podejście, oferując szerokiemu gronu inwestorów sposób na wspieranie przedsięwzięć o znaczącym potencjale” – komentuje McDougall.

Podejście ET Capital, oparte na danych i dywersyfikacji, stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na bardziej przewidywalne i dostępne mechanizmy inwestycyjne w sektorze deeptech, który z natury charakteryzuje się wysokim ryzykiem i długim horyzontem zwrotu.

Materiał opracowany przez redakcję BitBiz na podstawie doniesień rynkowych.